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    钢铁行业:库存基本见到全年高点

    2018-10-23   来源:   点击数:15次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合适字体大小:
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       中华不锈钢网内部人士获悉:下游需求继续延后。目前下游需求相较往年启动较慢,导致钢材社会库存继续累积,本周上升到1966万吨,但累积速度趋缓,从历史统计角度来讲,本周库存基本见到全年高点,春季复工只会迟到不会缺席,在悲观预期充分释放,钢价下跌低位成交转好,出口及电炉钢成本双重支撑下,钢价存在反弹基础,但高库存依然会对春季复工需求弹性有所抑制,钢价不宜过度乐观,还需继续观察复工强度以及库存变化,钢价波动将继续加大。
      
      除了本钢以外,此前胜宝高炉、柳钢高炉、新兴铸管脱硫烧结设备相继出现事故,引发市场对于环保加码及安全检查升级预期进一步增强,多头资金大幅涌入,带动价格出现大涨。
      
      最近钢厂事故从单体的实际钢材影响来看并不大,但在当前国务院安委会正在进行安全大督查的关键时间点出了安全事故,将引起全国其他钢厂因安全原因加大检修力度的预期。例如在本钢发生事故后,鞍钢随即宣布将于9月15日对一座4038立方米的高炉检修,为期62天,预计影响日产0.9万吨。 预计影响日均铁水量0.62万吨。邱跃成告诉记者。
      
      商品市场上,热轧卷板和螺纹钢主力合约双双冲高回落,分别上涨3.25%和1.68%。不过,钢铁价格近段时间来总体保持大涨的格局。
      
      在钢铁行业分析师看来,近期利好因素仍然不断涌现。9月1日起,今年秋冬季大气污染治理强化督查正式开启。半个月后,环保部将组织102个工作组进驻2+26个城市及所属县区开展为期四个月的巡查。中债资信研究报告认为,本次大气督查开展时间较长,巡查范围较广,配合近期趋严的环保限产政策,有望继续改善供给压力。
      
      中华不锈钢网内部人士获悉:最近需求其实并不好。环保因素对下游行业生产及工地施工也形成了不利影响,社会库存在最近三周都在上升,钢厂库存也在累积。邱跃成表示,后期钢铁价格只要环保题材不弱化或者政策层面不出现强力打压政策,市场供应紧平衡的局面就难以改变,价格出现趋势性下跌的可能性不大,后期可能整体将会是进二退一的震荡走高行情。
      
      钢材价格指数由升转降,螺纹钢期货升水幅度扩大。上周钢价综合指数环比由升转降3.03%,跌幅较大;主要城市钢材现货价格环比明显下降;螺纹钢主力合约周平均环比大跌8.18%,热轧卷板主力合约周平均环比下降3.71%;螺纹钢期货升水幅度进一步扩大。
      
      高炉开工率环比微幅下降,社会库存继续增加。上周全国高炉开工率环比微幅下降0.69个百分点,河北省小幅下降0.32个百分点;高炉检修容积环比上升0.35%,河北环比下降0.29%。据mysteel数据,上周五大品种社会库存合计达到了1967.07万吨,环比前一周继续增加113.23万吨,接近2014年库存峰值,高于近三年社会库存水平。
      
      铁矿石价格环比由涨转跌,焦炭价格继续上升。上周铁矿石价格指数周平均下降1.30点,由升转降,普氏进口铁矿石价格环比下降5.51美元/吨,降幅较大,回落至70美元附近;唐山产焦炭周平均价格环比继续上涨40元/吨至1985元/吨,上涨2.06%。
      
      吨钢毛利小幅下降。根据成本滞后一个月吨钢毛利模型测算,上周螺纹钢吨钢毛利测算环比减少67元;热轧卷板吨钢毛利环比减少28元。吨钢毛利整体水平仍处于较高水平。
      
      需求平稳运行、供给弹性受限,全年钢价高位震荡。2018年钢铁需求整体持稳,地产基建投资增速稳中有降,制造业及出口逐步回暖;供给端电炉钢叠加高炉复产为增量,去产能及采暖季限产为减量,测算全年供给增加1000万吨,产能利用率维持高位,钢价全年高位震荡,维持螺纹钢中枢3800-4000元/吨判断。
      
      核心资产基本跌出价值,推荐宝钢股份与方大特钢。在钢价波动加大的情况下,盈利稳定性、成本优势及分红优势将成为定价核心因素。 上调宝钢股份2018年业绩预测至240亿。宝钢将会成为全球化扩张,研发驱动高比例分红的新材料国际巨头。公司未来无大规模投资,资产负债率及财务费用下降,分红提高。随着武钢及湛江业绩释放,成本削减不断推进,公司未来几年业绩有望超出预期。另外持续推荐高股息率、高净资产收益率、经营稳健、盈利持续、低成本的方大特钢。
      
      本周主要品种钢材价格走低,原材料价格下降。本周钢材社会库存环比上升113.39万吨,钢厂库存环比上升5.02万吨。其中,螺纹钢社会库存上升74.13万吨,钢厂库存上升19.37万吨;热卷社会库存上升13.23万吨、钢厂库存下降5.58万吨。上海螺纹钢现货价格3860元/吨,跌240元/吨;热轧卷板现货价格4020元/吨,较上周下降200元/吨;原材料方面,铁矿石现货价格降39元/吨至513元/吨;期货跌55.5元/吨至483.5元/吨。焦炭现货价格持平上周,期货价格下跌207元/吨至2035元/吨。测算螺纹钢生产利润下降180.8元/吨至926.7元/吨、热卷利润下降140.8元/吨至686.7元/吨。
      
      中华不锈钢网内部人士获悉:本周全国高炉开工率小幅下降,原料库存变化不一。本周唐山高炉开工率略增至51.83%,全国高炉开工率小幅下降。原料方面,铁矿石港口库存由升转降;焦炭焦化厂库存略增,港口库存大幅上升;焦煤焦化厂库存继续下降、主要港口库存大幅上升。本周废钢价格小幅下降,石墨电极价格下跌,锰硅价格持平上周、钒铁价格上升,耐材价格下降。本周不锈钢价格小幅上涨,镍价下跌,国际钢价继续回暖。
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